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首页 > 基金> 蜂巢丰嘉债券A(018275)
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蜂巢丰嘉债券A

(018275)
净值：
1.0759
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7159 2025-04-18
  • 净值走势
蜂巢丰嘉债券A(018275)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07590.00%
2025-04-171.0759-0.06%
2025-04-161.07650.01%
2025-04-151.0764-0.01%
2025-04-141.07650.00%
2025-04-111.07650.03%
2025-04-101.07620.03%
2025-04-091.07590.02%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.88亿元 份额规模 45.3346亿份
成立以来分红 每份累计0.64元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.67%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 73.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-81.330.445,188,142,793.08
2024-09-30-97.670.435,189,057,812.25
2024-06-30-90.560.975,449,586,664.63
2024-03-31-94.220.474,756,660,079.29
2023-12-31-112.860.613,621,105,541.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-22-李海涛7015.29
2023-04-112025-01-21彭朝阳65173.11
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