基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)(018274) |
净值：
1.1587
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.1587 | 2025-09-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.57 | 6.26 | 10,823,161.97 |
| 2025-03-31 | - | 5.63 | 9.52 | 10,652,852.37 |
| 2024-12-31 | - | 5.88 | 8.99 | 10,415,144.21 |
| 2024-09-30 | - | 5.86 | 9.00 | 10,417,709.55 |
| 2024-06-30 | - | 6.16 | 5.83 | 9,898,697.20 |
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