基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) |
净值：
1.0607
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0607 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 46,600.00 | 494,426.00 | 1.01 |
| 600019 | 宝钢股份 | 50,200.00 | 330,818.00 | 0.67 |
| 601288 | 农业银行 | 45,400.00 | 266,952.00 | 0.54 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 30,900.00 | 260,178.00 | 0.53 |
| 600000 | 浦发银行 | 18,700.00 | 259,556.00 | 0.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,400.00 | 240,317.06 | 0.49 |
| 601939 | 建设银行 | 25,000.00 | 236,000.00 | 0.48 |
| 300347 | 泰格医药 | 4,200.00 | 223,944.00 | 0.46 |
| 600050 | 中国联通 | 39,800.00 | 212,532.00 | 0.43 |
| 601728 | 中国电信 | 23,500.00 | 182,125.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,346,781.00 | 2.75 | 43.63 |
| 制造业 | 662,761.24 | 1.35 | 21.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394,657.00 | 0.80 | 12.79 |
| 采矿业 | 342,258.00 | 0.70 | 11.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 324,558.00 | 0.66 | 10.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,768.00 | 0.03 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.07 | 107.98 | 5.05 | 49,058,419.82 |
| 2025-03-31 | 2.48 | 100.85 | 4.68 | 64,201,316.92 |
| 2024-12-31 | 13.24 | 109.60 | 3.62 | 64,869,680.32 |
| 2024-09-30 | 6.26 | 91.85 | 7.19 | 46,185,904.94 |
| 2024-06-30 | 7.93 | 101.81 | 6.91 | 57,186,091.35 |
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