基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272) |
净值：
1.0557
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0557 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 102,500.00 | 709,300.00 | 1.09 |
| 601939 | 建设银行 | 76,900.00 | 675,951.00 | 1.04 |
| 601728 | 中国电信 | 93,500.00 | 675,070.00 | 1.04 |
| 600941 | 中国移动 | 5,500.00 | 649,880.00 | 1.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 18,500.00 | 544,789.33 | 0.84 |
| 601288 | 农业银行 | 95,400.00 | 509,436.00 | 0.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,600.00 | 427,311.90 | 0.66 |
| 601857 | 中国石油 | 39,600.00 | 354,024.00 | 0.55 |
| 600019 | 宝钢股份 | 50,200.00 | 351,400.00 | 0.54 |
| 600028 | 中国石化 | 50,600.00 | 338,008.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,329,099.00 | 3.59 | 33.25 |
| 金融业 | 2,216,743.00 | 3.42 | 31.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,750,779.00 | 2.70 | 24.99 |
| 采矿业 | 692,032.00 | 1.07 | 9.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,902.00 | 0.03 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.24 | 109.60 | 3.62 | 64,869,680.32 |
| 2024-09-30 | 6.26 | 91.85 | 7.19 | 46,185,904.94 |
| 2024-06-30 | 7.93 | 101.81 | 6.91 | 57,186,091.35 |
| 2024-03-31 | 6.04 | 95.74 | 0.81 | 238,201,530.25 |
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