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首页 > 基金> 工银恒享纯债债券C(018271)
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工银恒享纯债债券C

(018271)
净值：
1.0506
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0596 2025-06-04
  • 净值走势
工银恒享纯债债券C(018271)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.05060.01%
2025-06-031.05050.00%
2025-05-301.05050.07%
2025-05-291.0498-0.07%
2025-05-281.0505-0.03%
2025-05-271.0508-0.02%
2025-05-261.05100.02%
2025-05-231.05080.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈桂都 杨曼丽
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0025亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.14%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 5.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.760.101,461,144,694.21
2024-12-31-104.790.101,464,540,354.70
2024-09-30-100.03-1,439,786,749.14
2024-06-30-116.500.131,434,498,180.75
2024-03-31-130.100.201,417,463,234.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-07-陈桂都7915.67
2023-04-07-杨曼丽7915.67
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