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首页 > 基金> 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)
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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A

(018270)
净值：
1.1200
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1200 2025-09-02
  • 净值走势
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.12000.00%
2025-09-011.13500.00%
2025-08-291.12420.00%
2025-08-281.11880.00%
2025-08-271.10520.00%
2025-08-261.11760.00%
2025-08-251.12121.61%
2025-08-221.10341.30%
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基金情况

基金全称 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.7132亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.82%
最近一月 7.22%
最近三月 14.22%
最近六月 0.00%
最近一年 26.37%
最近两年 11.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-4.8011.1271,680,186.18
2025-03-31-4.938.9769,522,902.54
2024-12-31-5.028.2768,289,166.17
2024-09-30-4.977.6169,926,141.26
2024-06-30-5.188.4366,874,750.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-16-张子炎75112.00
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