基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信锋睿优选混合C(018269) |
净值：
1.0674
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日增长率：
-2.63%
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累计净值：1.0674 | 2024-10-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,900.00 | 3,167,393.09 | 8.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,900.00 | 2,997,491.00 | 8.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,600.00 | 1,552,784.00 | 4.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,500.00 | 1,543,490.00 | 4.28 |
| 688408 | 中信博 | 17,861.00 | 1,499,609.56 | 4.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,200.00 | 1,290,702.00 | 3.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,200.00 | 1,290,702.00 | 3.57 |
| 600536 | 中国软件 | 26,500.00 | 1,110,615.00 | 3.08 |
| 000333 | 美的集团 | 14,400.00 | 1,095,264.00 | 3.03 |
| 600031 | 三一重工 | 56,900.00 | 1,074,272.00 | 2.98 |
| 600000 | 浦发银行 | 103,000.00 | 1,043,390.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,328,404.56 | 45.23 | 64.16 |
| 采矿业 | 3,798,944.00 | 10.52 | 14.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,052,451.88 | 8.45 | 11.99 |
| 金融业 | 2,269,046.00 | 6.28 | 8.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 81.34 | - | 20.35 | 36,104,188.25 |
| 2024-06-30 | 65.42 | - | 33.15 | 33,620,662.73 |
| 2024-03-31 | - | - | 62.89 | 53,132,857.88 |
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