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首页 > 基金> 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267)
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C

(018267)
净值：
1.1308
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1518 2025-09-04
  • 净值走势
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.1308-0.03%
2025-09-031.13110.18%
2025-09-021.12910.02%
2025-09-011.12890.10%
2025-08-291.12780.07%
2025-08-281.1270-0.26%
2025-08-271.1299-0.07%
2025-08-261.13070.04%
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基金情况

基金全称 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星 李金柳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.38亿元 份额规模 14.3344亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 -0.55%
最近三月 -0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 4.32%
最近两年 12.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-33.542.2116,533,128,370.02
2025-03-31-7.9811.1510,434,785,763.51
2024-12-31-27.910.9411,846,652,105.12
2024-09-30-21.355.695,585,648,520.61
2024-06-30-21.560.982,641,936,921.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-24-李金柳86615.17
2023-04-07-朱征星88315.17
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