首页 > 基金> 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)

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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A

(018266)

净值：

1.1451

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1661

2025-07-18

净值走势

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1451	-0.03%
2025-07-17	1.1454	0.01%
2025-07-16	1.1453	-0.03%
2025-07-15	1.1457	0.20%
2025-07-14	1.1434	-0.07%
2025-07-11	1.1442	-0.03%
2025-07-10	1.1445	-0.17%
2025-07-09	1.1464	0.00%

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基金情况

基金全称	富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	朱征星李金柳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	65.37亿元	份额规模	57.1949亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	-0.03%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	6.95%
最近两年	14.17%

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基金要闻

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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	7.98	11.15	10,434,785,763.51
2024-12-31	-	27.91	0.94	11,846,652,105.12
2024-09-30	-	21.35	5.69	5,585,648,520.61
2024-06-30	-	21.56	0.98	2,641,936,921.37
2024-03-31	-	6.86	6.92	1,026,949,178.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-24	-	李金柳	819	16.47
2023-04-07	-	朱征星	836	16.62

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基金公告

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