基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安恒润3个月定开债券(018265) |
净值：
1.0317
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0607 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 123.65 | 0.05 | 1,442,454,998.87 |
| 2024-09-30 | - | 123.64 | 0.03 | 1,904,439,328.61 |
| 2024-06-30 | - | 119.38 | 0.03 | 1,899,797,100.52 |
| 2024-03-31 | - | 111.43 | 0.05 | 1,880,476,947.00 |
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