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首页 > 基金> 国联安恒润3个月定开债券(018265)
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国联安恒润3个月定开债券

(018265)
净值：
1.0298
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0588 2025-08-29
  • 净值走势
国联安恒润3个月定开债券(018265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.02980.05%
2025-08-221.0293-0.18%
2025-08-151.0312-0.28%
2025-08-081.03410.10%
2025-08-011.03310.14%
2025-07-251.0317-0.28%
2025-07-181.03460.01%
2025-07-111.03450.00%
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基金情况

基金全称 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0972亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.32%
最近三月 -0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.330.8710,049,890.66
2025-03-31-85.360.9310,028,708.40
2024-12-31-123.650.051,442,454,998.87
2024-09-30-123.640.031,904,439,328.61
2024-06-30-119.380.031,899,797,100.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-27-张蕙显6485.92
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