基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264) |
净值：
1.1022
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.1022 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.18 | 0.25 | 171,079,385.77 |
| 2024-12-31 | - | 5.19 | 7.28 | 174,395,974.56 |
| 2024-09-30 | - | 5.02 | 0.42 | 175,813,215.79 |
| 2024-06-30 | - | 5.09 | 0.05 | 172,673,884.50 |
| 2024-03-31 | - | 5.06 | 0.05 | 172,578,577.85 |
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