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首页 > 基金> 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018263)
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海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(018263)
净值：
1.3198
日增长率：
-0.71%
累计净值：1.3198 2025-09-02
  • 净值走势
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018263)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.3198-0.71%
2025-09-011.32930.40%
2025-08-291.32400.11%
2025-08-281.32250.59%
2025-08-271.3148-0.42%
2025-08-261.3203-0.12%
2025-08-251.32190.52%
2025-08-221.31500.57%
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基金情况

基金全称 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 朱赟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0074亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 2.84%
最近三月 5.23%
最近六月 0.00%
最近一年 8.30%
最近两年 7.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.170.0771,916,983.40
2025-03-31-5.300.2474,012,728.65
2024-12-31-5.1916.2775,315,660.58
2024-09-30-5.130.5597,525,630.64
2024-06-30-5.170.0699,379,203.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-04-朱赟8858.51
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