基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联融誉双华6个月持有债券C(018261) |
净值：
1.0495
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0495 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 914,400.00 | 0.15 |
| 00857 | 中国石油股份 | 138,000.00 | 780,818.41 | 0.12 |
| 01359 | 中国信达 | 660,000.00 | 776,206.73 | 0.12 |
| 01171 | 兖矿能源 | 86,800.00 | 719,403.43 | 0.11 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3,700.00 | 641,210.00 | 0.10 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,200.00 | 600,592.50 | 0.10 |
| 01088 | 中国神华 | 18,000.00 | 560,068.99 | 0.09 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,000.00 | 500,800.00 | 0.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 28,000.00 | 495,764.77 | 0.08 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 8,800.00 | 474,672.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,555,876.02 | 1.69 | 75.35 |
| 采矿业 | 2,409,104.00 | 0.38 | 17.20 |
| 建筑业 | 453,024.00 | 0.07 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 375,147.00 | 0.06 | 2.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 102,748.00 | 0.02 | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,740.00 | 0.01 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 35,050.00 | 0.01 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,220.00 | - | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.53 | 117.11 | 1.26 | 626,299,573.01 |
| 2024-09-30 | 7.08 | 120.54 | 1.35 | 180,112,483.72 |
| 2024-06-30 | 4.49 | 127.40 | 4.09 | 535,103,419.24 |
| 2024-03-31 | 2.30 | 130.29 | 1.78 | 604,533,744.00 |
| 2023-12-31 | 1.43 | 135.18 | 1.37 | 498,943,252.23 |
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