基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安沪深300指数增强发起C(018258) |
净值：
1.0029
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0029 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,900.00 | 68,427,600.00 | 3.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 215,552.00 | 57,336,832.00 | 3.16 |
| 601318 | 中国平安 | 989,000.00 | 52,070,850.00 | 2.87 |
| 600036 | 招商银行 | 1,008,400.00 | 39,630,120.00 | 2.18 |
| 000333 | 美的集团 | 454,800.00 | 34,210,056.00 | 1.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,079,000.00 | 32,564,220.00 | 1.79 |
| 000725 | 京东方A | 6,684,300.00 | 29,344,077.00 | 1.62 |
| 601857 | 中国石油 | 2,801,900.00 | 25,048,986.00 | 1.38 |
| 601766 | 中国中车 | 2,953,570.00 | 24,750,916.60 | 1.36 |
| 603259 | 药明康德 | 440,900.00 | 24,267,136.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 862,912,600.24 | 47.52 | 51.30 |
| 金融业 | 404,292,449.13 | 22.27 | 24.03 |
| 采矿业 | 82,358,642.03 | 4.54 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,675,274.48 | 4.22 | 4.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,640,139.67 | 4.00 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,842,477.00 | 2.86 | 3.08 |
| 建筑业 | 51,599,991.00 | 2.85 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,191,412.56 | 1.61 | 1.74 |
| 卫生和社会工作 | 16,432,650.00 | 0.91 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 11,887,816.00 | 0.66 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 9,761,154.00 | 0.53 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,234,699.00 | 0.51 | 0.55 |
| 房地产业 | 3,267,584.00 | 0.18 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,003.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,488.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.65 | - | 9.38 | 1,815,580,244.53 |
| 2024-09-30 | 94.67 | - | 8.52 | 1,437,197,385.61 |
| 2024-06-30 | 93.14 | - | 8.45 | 725,797,145.08 |
| 2024-03-31 | 90.96 | - | 8.83 | 208,556,685.63 |
| 2023-12-31 | 93.20 | - | 6.67 | 150,886,900.98 |
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