基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安沪深300指数增强发起A(018257) |
净值：
1.1931
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日增长率：
-2.20%
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累计净值：1.1931 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 234,552.00 | 59,158,705.44 | 3.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 38,700.00 | 54,548,424.00 | 3.11 |
| 600036 | 招商银行 | 918,200.00 | 42,191,290.00 | 2.40 |
| 601318 | 中国平安 | 557,400.00 | 30,924,552.00 | 1.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,394,300.00 | 27,188,850.00 | 1.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 861,600.00 | 24,021,408.00 | 1.37 |
| 000651 | 格力电器 | 518,300.00 | 23,282,036.00 | 1.33 |
| 601857 | 中国石油 | 2,665,600.00 | 22,790,880.00 | 1.30 |
| 000063 | 中兴通讯 | 662,900.00 | 21,537,621.00 | 1.23 |
| 601398 | 工商银行 | 2,820,600.00 | 21,408,354.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 885,829,835.94 | 50.48 | 54.63 |
| 金融业 | 373,596,351.44 | 21.29 | 23.04 |
| 采矿业 | 85,844,489.10 | 4.89 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,884,898.54 | 3.30 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,451,204.82 | 3.16 | 3.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,539,584.76 | 3.05 | 3.30 |
| 建筑业 | 42,709,416.00 | 2.43 | 2.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,925,198.65 | 1.71 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,349,859.64 | 1.10 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 10,802,701.00 | 0.61 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,973,892.00 | 0.17 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 2,316,860.00 | 0.13 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 947,232.00 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 417,842.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.41 | - | 11.13 | 1,754,762,328.46 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.07 | 2,280,029,767.77 |
| 2024-12-31 | 92.65 | - | 9.38 | 1,815,580,244.53 |
| 2024-09-30 | 94.67 | - | 8.52 | 1,437,197,385.61 |
| 2024-06-30 | 93.14 | - | 8.45 | 725,797,145.08 |
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