首页 > 基金> 国寿安保安泰三个月定期开放债券(018256)

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国寿安保安泰三个月定期开放债券

(018256)

净值：

1.0374

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0594

2025-04-18

净值走势

国寿安保安泰三个月定期开放债券(018256)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0374	0.01%
2025-04-17	1.0373	-0.02%
2025-04-16	1.0375	0.02%
2025-04-15	1.0373	0.00%
2025-04-14	1.0373	0.00%
2025-04-11	1.0373	0.03%
2025-04-10	1.0370	0.06%
2025-04-09	1.0364	0.03%

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基金情况

基金全称	国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	国寿安保基金
基金经理	卢珊
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	18.49亿元	份额规模	17.7004亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.66%
最近三月	0.26%
最近六月	0.00%
最近一年	3.16%
最近两年	-

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基金要闻

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国寿安保安泰三个月定期开放债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	100.80	0.11	1,848,533,131.53
2024-09-30	-	99.36	0.68	1,815,856,249.18
2024-06-30	-	105.60	0.08	1,914,417,338.76
2024-03-31	-	116.36	0.23	1,115,043,780.50
2023-12-31	-	78.98	41.40	6,041,243,911.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-16	-	卢珊	675	5.97

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基金公告

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