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首页 > 基金> 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式

(018255)
净值：
1.0098
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0638 2025-09-03
  • 净值走势
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.00980.03%
2025-09-021.00950.02%
2025-09-011.00930.01%
2025-08-291.00920.02%
2025-08-281.0090-0.04%
2025-08-271.00940.01%
2025-08-261.00930.02%
2025-08-251.00910.04%
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基金情况

基金全称 国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.29亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.16%
最近三月 -0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 6.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-103.950.082,129,107,084.03
2025-03-31-114.040.202,112,684,158.71
2024-12-31-108.220.772,123,478,850.63
2024-09-30-108.100.152,070,651,756.57
2024-06-30-114.970.022,073,753,275.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-14-胡智磊7536.41
2023-08-112024-12-20丁士恒4976.34
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