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首页 > 基金> 平安利率债C(018254)
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平安利率债C

(018254)
净值：
1.0866
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1326 2025-09-03
  • 净值走势
平安利率债C(018254)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.08660.06%
2025-09-021.08590.03%
2025-09-011.08560.03%
2025-08-291.08530.04%
2025-08-281.0849-0.07%
2025-08-271.0857-0.01%
2025-08-261.08580.03%
2025-08-251.08550.07%
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基金情况

基金全称 平安利率债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.33亿元 份额规模 2.1329亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.24%
最近三月 -0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 6.05%
最近两年 11.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-87.880.164,646,764,910.90
2025-03-31-115.230.86176,067,538.11
2024-12-31-114.620.92179,307,561.59
2024-09-30-81.6022.219,570,071.68
2024-06-30-119.920.89182,407,659.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-20-张恒86913.23
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