首页 > 基金> 平安利率债C(018254)

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平安利率债C

(018254)

净值：

1.1334

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1334

2025-04-18

净值走势

平安利率债C(018254)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1334	0.02%
2025-04-17	1.1332	-0.04%
2025-04-16	1.1337	0.04%
2025-04-15	1.1333	0.01%
2025-04-14	1.1332	0.01%
2025-04-11	1.1331	0.00%
2025-04-10	1.1331	0.03%
2025-04-09	1.1328	0.04%

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基金情况

基金全称	平安利率债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	张恒
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.24亿元	份额规模	1.1058亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	1.50%
最近三月	1.16%
最近六月	0.00%
最近一年	7.32%
最近两年	-

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基金要闻

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平安利率债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	114.62	0.92	179,307,561.59
2024-09-30	-	81.60	22.21	9,570,071.68
2024-06-30	-	119.92	0.89	182,407,659.99
2024-03-31	-	130.88	0.82	310,713,391.61
2023-12-31	-	105.06	1.53	154,550,474.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-20	-	张恒	732	13.34

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基金公告

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