基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250) |
净值：
1.0113
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0113 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 5,500.00 | 154,440.00 | 1.19 |
| 600048 | 保利发展 | 18,600.00 | 153,636.00 | 1.19 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,000.00 | 129,360.00 | 1.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 15,000.00 | 129,300.00 | 1.00 |
| 600176 | 中国巨石 | 10,000.00 | 129,000.00 | 1.00 |
| 000725 | 京东方A | 30,000.00 | 124,500.00 | 0.96 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3,500.00 | 122,080.00 | 0.94 |
| 000807 | 云铝股份 | 6,400.00 | 110,976.00 | 0.86 |
| 000333 | 美的集团 | 1,300.00 | 102,050.00 | 0.79 |
| 600309 | 万华化学 | 1,500.00 | 100,815.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,420,859.00 | 10.97 | 76.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 218,260.00 | 1.69 | 11.78 |
| 房地产业 | 153,636.00 | 1.19 | 8.29 |
| 金融业 | 60,800.00 | 0.47 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.31 | 86.60 | 5.78 | 12,951,758.22 |
| 2024-12-31 | 15.13 | 72.43 | 15.96 | 13,038,877.14 |
| 2024-09-30 | 18.61 | 75.35 | 3.05 | 13,354,427.83 |
| 2024-06-30 | 12.79 | 82.05 | 9.68 | 31,049,811.93 |
| 2024-03-31 | 10.67 | 79.85 | 0.62 | 111,913,316.05 |
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