基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧致和混合C(018249) |
净值：
0.8597
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.8597 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 189,200.00 | 11,806,080.00 | 8.38 |
| 00175 | 吉利汽车 | 817,000.00 | 11,209,240.00 | 7.96 |
| 01810 | 小米集团-W | 333,200.00 | 10,645,740.00 | 7.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,400.00 | 9,036,144.00 | 6.41 |
| 002463 | 沪电股份 | 208,200.00 | 8,255,130.00 | 5.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,600.00 | 6,249,606.00 | 4.44 |
| 02498 | 速腾聚创 | 214,500.00 | 6,098,235.00 | 4.33 |
| 000988 | 华工科技 | 139,000.00 | 6,018,700.00 | 4.27 |
| 300502 | 新易盛 | 49,000.00 | 5,663,420.00 | 4.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 52,000.00 | 5,553,600.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,661,827.20 | 61.52 | 93.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,546,634.87 | 3.94 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,622.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.72 | - | 8.61 | 140,866,586.42 |
| 2024-09-30 | 80.46 | - | 16.73 | 166,529,122.88 |
| 2024-06-30 | 88.24 | - | 11.90 | 164,772,474.50 |
| 2024-03-31 | 85.66 | 6.88 | 8.40 | 173,410,430.98 |
| 2023-12-31 | 87.01 | 6.02 | 6.88 | 197,264,566.42 |
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