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首页 > 基金> 长盛盛华一年定开债券发起式(018247)
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长盛盛华一年定开债券发起式

(018247)
净值：
1.0404
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.0404 2025-07-11
  • 净值走势
长盛盛华一年定开债券发起式(018247)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-111.0404-0.11%
2025-07-041.04150.12%
2025-06-301.04030.00%
2025-06-271.0403-0.01%
2025-06-201.04040.10%
2025-06-131.03940.06%
2025-06-061.03880.09%
2025-05-301.0379-0.04%
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基金情况

基金全称 长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王赛飞 李琪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.27亿元 份额规模 5.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.10%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.330.60526,586,753.09
2024-12-31-97.991.87527,670,227.25
2024-09-30-98.960.11520,752,380.41
2024-06-30-96.620.18519,084,698.29
2024-03-31-80.550.33513,875,176.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-李琪1480.66
2023-12-04-王赛飞5924.04
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