基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业精选混合C(018245) |
净值：
0.9971
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.9971 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 399,000.00 | 8.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,600.00 | 326,592.00 | 7.25 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,600.00 | 301,340.00 | 6.69 |
| 600941 | 中国移动 | 2,200.00 | 259,952.00 | 5.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 234,669.00 | 5.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,100.00 | 224,280.00 | 4.98 |
| 300502 | 新易盛 | 1,900.00 | 219,602.00 | 4.87 |
| 600066 | 宇通客车 | 8,300.00 | 218,954.00 | 4.86 |
| 688608 | 恒玄科技 | 666.00 | 216,696.42 | 4.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,000.00 | 203,800.00 | 4.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,325,194.84 | 73.79 | 78.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 570,251.12 | 12.65 | 13.51 |
| 采矿业 | 326,592.00 | 7.25 | 7.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.69 | 6.71 | 12.78 | 4,506,175.61 |
| 2024-09-30 | 27.83 | 5.06 | 68.87 | 17,835,791.96 |
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