基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业精选混合A(018244) |
净值：
1.0037
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0037 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,500.00 | 262,740.00 | 6.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 252,940.00 | 5.79 |
| 000975 | 山金国际 | 9,900.00 | 190,080.00 | 4.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,300.00 | 175,827.00 | 4.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,600.00 | 169,596.00 | 3.88 |
| 603369 | 今世缘 | 2,900.00 | 153,352.00 | 3.51 |
| 603979 | 金诚信 | 3,800.00 | 150,860.00 | 3.45 |
| 601689 | 拓普集团 | 2,300.00 | 132,871.00 | 3.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,900.00 | 131,879.00 | 3.02 |
| 300408 | 三环集团 | 2,800.00 | 110,992.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,818,819.57 | 64.55 | 73.97 |
| 采矿业 | 786,926.00 | 18.02 | 20.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,180.00 | 4.70 | 5.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.26 | 6.93 | 6.35 | 4,367,093.33 |
| 2024-12-31 | 93.69 | 6.71 | 12.78 | 4,506,175.61 |
| 2024-09-30 | 27.83 | 5.06 | 68.87 | 17,835,791.96 |
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