基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐德一年持有期混合C(018243) |
净值：
0.9287
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.9287 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600483 | 福能股份 | 2,890,778.00 | 27,867,099.92 | 7.79 |
| 002179 | 中航光电 | 583,700.00 | 23,558,132.00 | 6.58 |
| 000543 | 皖能电力 | 3,068,400.00 | 21,478,800.00 | 6.00 |
| 600023 | 浙能电力 | 3,833,504.00 | 20,317,571.20 | 5.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 888,500.00 | 17,325,750.00 | 4.84 |
| 300775 | 三角防务 | 636,700.00 | 17,101,762.00 | 4.78 |
| 600862 | 中航高科 | 650,500.00 | 16,965,040.00 | 4.74 |
| 688516 | 奥特维 | 458,502.00 | 15,240,606.48 | 4.26 |
| 600011 | 华能国际 | 1,942,100.00 | 13,866,594.00 | 3.87 |
| 600027 | 华电国际 | 2,508,681.00 | 13,722,485.07 | 3.83 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 2,966,000.00 | 13,686,509.12 | 3.82 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 3,528,000.00 | 13,384,215.94 | 3.74 |
| 02899 | 紫金矿业 | 668,000.00 | 12,214,111.13 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,360,924.19 | 32.51 | 41.59 |
| 制造业 | 113,766,860.31 | 31.79 | 40.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,301,047.00 | 9.02 | 11.54 |
| 采矿业 | 17,325,750.00 | 4.84 | 6.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,701.48 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.22 | 0.31 | 7.46 | 357,908,255.42 |
| 2025-03-31 | 89.21 | - | 10.40 | 374,598,811.64 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 8.05 | 409,104,771.37 |
| 2024-09-30 | 88.46 | 3.09 | 8.80 | 463,504,200.38 |
| 2024-06-30 | 94.15 | - | 6.72 | 494,929,135.95 |
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