基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐德一年持有期混合A(018242) |
净值：
0.8661
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.8661 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600023 | 浙能电力 | 5,625,804.00 | 32,067,082.80 | 8.56 |
| 300699 | 光威复材 | 910,400.00 | 28,358,960.00 | 7.57 |
| 600483 | 福能股份 | 2,964,578.00 | 27,333,409.16 | 7.30 |
| 000543 | 皖能电力 | 3,169,600.00 | 23,645,216.00 | 6.31 |
| 688281 | 华秦科技 | 239,349.00 | 19,930,591.23 | 5.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 660,600.00 | 18,549,648.00 | 4.95 |
| 600011 | 华能国际 | 2,369,600.00 | 16,397,632.00 | 4.38 |
| 600027 | 华电国际 | 2,721,181.00 | 15,646,790.75 | 4.18 |
| 600862 | 中航高科 | 647,500.00 | 15,429,925.00 | 4.12 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 3,692,000.00 | 15,400,039.39 | 4.11 |
| 600760 | 中航沈飞 | 361,037.00 | 15,264,644.36 | 4.07 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 3,620,000.00 | 15,066,307.15 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,561,756.68 | 43.13 | 56.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,380,905.71 | 32.94 | 43.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,316.80 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,055.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.21 | - | 10.40 | 374,598,811.64 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 8.05 | 409,104,771.37 |
| 2024-09-30 | 88.46 | 3.09 | 8.80 | 463,504,200.38 |
| 2024-06-30 | 94.15 | - | 6.72 | 494,929,135.95 |
| 2024-03-31 | 94.02 | - | 6.18 | 569,655,502.49 |
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