基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐德一年持有期混合A(018242) |
净值：
0.8600
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.8600 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600483 | 福能股份 | 3,149,478.00 | 31,400,295.66 | 7.68 |
| 688122 | 西部超导 | 712,580.00 | 30,512,675.60 | 7.46 |
| 688281 | 华秦科技 | 317,904.00 | 29,596,862.40 | 7.23 |
| 600023 | 浙能电力 | 5,097,204.00 | 28,850,174.64 | 7.05 |
| 300699 | 光威复材 | 762,900.00 | 26,434,485.00 | 6.46 |
| 600760 | 中航沈飞 | 491,558.00 | 24,931,821.76 | 6.09 |
| 600011 | 华能国际 | 3,676,700.00 | 24,891,259.00 | 6.08 |
| 000543 | 皖能电力 | 3,009,200.00 | 23,802,772.00 | 5.82 |
| 688516 | 奥特维 | 426,623.00 | 18,477,042.13 | 4.52 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 4,446,000.00 | 16,468,695.36 | 4.03 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 4,446,000.00 | 16,468,695.36 | 4.03 |
| 600027 | 华电国际 | 2,177,481.00 | 12,215,668.41 | 2.99 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 2,896,000.00 | 11,478,154.68 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,747,023.70 | 49.80 | 57.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,667,512.71 | 36.10 | 42.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,092.16 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,916.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 8.05 | 409,104,771.37 |
| 2024-09-30 | 88.46 | 3.09 | 8.80 | 463,504,200.38 |
| 2024-06-30 | 94.15 | - | 6.72 | 494,929,135.95 |
| 2024-03-31 | 94.02 | - | 6.18 | 569,655,502.49 |
| 2023-12-31 | 93.98 | - | 6.28 | 551,445,154.27 |
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