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嘉实制造升级股票发起式A(018240) |
净值：
1.5189
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.5189 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 120,600.00 | 7,022,538.00 | 8.69 |
| 02018 | 瑞声科技 | 183,500.00 | 6,810,852.98 | 8.43 |
| 09880 | 优必选 | 88,350.00 | 6,679,317.87 | 8.27 |
| 688084 | 晶品特装 | 66,360.00 | 5,839,680.00 | 7.23 |
| 689009 | 九号公司 | 93,319.00 | 5,521,685.23 | 6.83 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 196,000.00 | 3,860,831.52 | 4.78 |
| 00425 | 敏实集团 | 170,000.00 | 3,472,705.60 | 4.30 |
| 688290 | 景业智能 | 49,754.00 | 2,593,178.48 | 3.21 |
| 603275 | 众辰科技 | 52,100.00 | 2,573,219.00 | 3.18 |
| 301187 | 欧圣电气 | 90,300.00 | 2,492,280.00 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.79 | 1.37 | 7.00 | 80,811,960.50 |
| 2025-03-31 | 87.13 | 1.50 | 12.97 | 87,335,543.76 |
| 2024-12-31 | 64.85 | 2.36 | 22.14 | 55,898,896.39 |
| 2024-09-30 | 92.95 | 3.37 | 2.92 | 48,012,241.67 |
| 2024-06-30 | 89.66 | 1.28 | 11.14 | 63,068,700.73 |
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