基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230) |
净值：
1.3622
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3622 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| META | Meta Platforms Inc-A | 5,015.00 | 26,497,710.74 | 5.60 |
| 09606 | 映恩生物-B | 131,500.00 | 25,317,811.25 | 5.35 |
| AVGO | 博通 | 10,803.00 | 21,317,215.18 | 4.50 |
| NOW | 现在服务公司 | 2,852.00 | 20,989,617.67 | 4.44 |
| NVDA | 英伟达 | 17,114.00 | 19,355,715.18 | 4.09 |
| TSM | 台积电 | 9,848.00 | 15,967,067.74 | 3.37 |
| NFLX | 奈飞 | 1,474.00 | 14,130,200.33 | 2.99 |
| RR | 劳斯莱斯 | 148,098.00 | 14,086,353.14 | 2.98 |
| MSFT | 微软 | 3,903.00 | 13,897,643.26 | 2.94 |
| RHM | 德国莱茵金属股份有限公司 | 864.00 | 13,045,633.46 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 187,478,738.58 | 39.62 | 42.13 |
| 工业 | 90,617,624.94 | 19.15 | 20.36 |
| 电信服务 | 56,867,430.40 | 12.02 | 12.78 |
| 必需消费品 | 25,805,146.68 | 5.45 | 5.80 |
| 保健 | 25,317,811.25 | 5.35 | 5.69 |
| 金融 | 23,330,435.25 | 4.93 | 5.24 |
| 非必需消费品 | 11,596,758.48 | 2.45 | 2.61 |
| 公用事业 | 10,108,956.00 | 2.14 | 2.27 |
| 其他-GICS未分类 | 8,708,730.36 | 1.84 | 1.96 |
| 材料 | 5,171,705.00 | 1.09 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.99 | - | 8.71 | 473,230,617.28 |
| 2025-03-31 | 71.68 | - | 20.48 | 475,036,298.57 |
| 2024-12-31 | 82.14 | - | 6.69 | 392,613,464.26 |
| 2024-09-30 | 88.75 | - | 9.03 | 323,955,869.37 |
| 2024-06-30 | 83.39 | - | 8.47 | 277,078,105.74 |
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