基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229) |
净值：
1.0001
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0001 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AVGO | 博通 | 11,659.00 | 19,430,407.37 | 4.95 |
| MSFT | 微软 | 5,602.00 | 16,973,559.18 | 4.32 |
| MSFT | 微软 | 5,602.00 | 16,973,559.18 | 4.32 |
| AAPL | 苹果 | 8,025.00 | 14,445,956.00 | 3.68 |
| AMZN | 亚马逊 | 7,687.00 | 12,122,883.87 | 3.09 |
| NOW | 现在服务公司 | 1,560.00 | 11,888,083.91 | 3.03 |
| NVDA | 英伟达 | 11,640.00 | 11,236,443.95 | 2.86 |
| TSM | 台积电 | 7,395.00 | 10,498,216.47 | 2.67 |
| MSCI | 明晟 | 2,418.00 | 10,429,104.54 | 2.66 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 2,357.00 | 9,920,330.36 | 2.53 |
| MA | 万事达 | 2,592.00 | 9,811,227.48 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 130,715,845.73 | 33.29 | 39.01 |
| 工业 | 46,423,701.53 | 11.82 | 13.85 |
| 非必需消费品 | 42,492,933.45 | 10.82 | 12.68 |
| 金融 | 36,521,209.63 | 9.30 | 10.90 |
| 电信服务 | 30,118,862.82 | 7.67 | 8.99 |
| 必需消费品 | 28,268,999.50 | 7.20 | 8.44 |
| 公用事业 | 7,573,665.00 | 1.93 | 2.26 |
| 能源 | 6,194,548.64 | 1.58 | 1.85 |
| 保健 | 3,735,820.11 | 0.95 | 1.11 |
| 房地产 | 3,031,612.02 | 0.77 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.14 | - | 6.69 | 392,613,464.26 |
| 2024-09-30 | 88.75 | - | 9.03 | 323,955,869.37 |
| 2024-06-30 | 83.39 | - | 8.47 | 277,078,105.74 |
| 2024-03-31 | 78.14 | - | 7.80 | 278,925,945.90 |
| 2023-12-31 | 5.00 | - | 39.52 | 322,178,155.41 |
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