基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家日日薪E(018228) |
每万份收益：
0.4281元
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7日年化率：
1.6010%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112417099 | 24光大银行CD099 | 498,347,717.34 | 1.25 |
| 112488996 | 24湖北银行CD161 | 493,987,645.92 | 1.24 |
| 112470330 | 24青岛农商行CD257 | 348,984,344.17 | 0.87 |
| 112403121 | 24农业银行CD121 | 299,162,017.43 | 0.75 |
| 112402149 | 24工商银行CD149 | 297,772,189.93 | 0.75 |
| 112470658 | 24厦门国际银行CD179 | 297,724,598.46 | 0.75 |
| 112411090 | 24平安银行CD090 | 296,931,242.02 | 0.74 |
| 112470178 | 24郑州银行CD291 | 296,316,541.45 | 0.74 |
| 112470345 | 24广州银行CD100 | 248,129,674.72 | 0.62 |
| 092280007 | 22长城金融债01BC | 215,070,456.05 | 0.54 |
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