基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
瑞达先进制造混合型发起式C(018227) |
净值：
0.9553
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：0.9553 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 1,600.00 | 625,600.00 | 6.47 |
| 688698 | 伟创电气 | 14,000.00 | 616,000.00 | 6.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 585,200.00 | 6.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,200.00 | 578,792.00 | 5.99 |
| 000333 | 美的集团 | 7,600.00 | 571,672.00 | 5.91 |
| 300820 | 英杰电气 | 10,200.00 | 563,550.00 | 5.83 |
| 688484 | 南芯科技 | 15,000.00 | 540,600.00 | 5.59 |
| 603296 | 华勤技术 | 7,600.00 | 539,220.00 | 5.58 |
| 688012 | 中微公司 | 2,500.00 | 472,900.00 | 4.89 |
| 603699 | 纽威股份 | 20,200.00 | 447,834.00 | 4.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,424,585.40 | 76.79 | 82.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,623,120.00 | 16.79 | 17.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.57 | - | 6.74 | 9,668,993.02 |
| 2024-09-30 | 86.37 | - | 13.85 | 9,460,576.72 |
| 2024-06-30 | 84.24 | - | 17.67 | 8,226,339.62 |
| 2024-03-31 | 69.29 | - | 32.58 | 9,056,480.04 |
| 2023-12-31 | 62.69 | - | 39.01 | 9,803,271.22 |
微信公众号
证券之星APP
