基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
瑞达先进制造混合型发起式A(018226) |
净值：
1.1540
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.1540 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 7,140.00 | 906,922.80 | 8.17 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,300.00 | 846,594.00 | 7.63 |
| 002371 | 北方华创 | 1,600.00 | 707,536.00 | 6.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,400.00 | 606,800.00 | 5.47 |
| 603236 | 移远通信 | 6,700.00 | 574,860.00 | 5.18 |
| 688076 | 诺泰生物 | 15,400.00 | 573,188.00 | 5.16 |
| 300627 | 华测导航 | 16,040.00 | 561,400.00 | 5.06 |
| 300866 | 安克创新 | 4,900.00 | 556,640.00 | 5.01 |
| 002380 | 科远智慧 | 19,100.00 | 466,995.00 | 4.21 |
| 300752 | 隆利科技 | 18,800.00 | 422,624.00 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,434,126.80 | 84.99 | 90.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,017,407.00 | 9.17 | 9.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.16 | - | 8.91 | 11,099,753.44 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 6.37 | 10,462,648.99 |
| 2024-12-31 | 93.57 | - | 6.74 | 9,668,993.02 |
| 2024-09-30 | 86.37 | - | 13.85 | 9,460,576.72 |
| 2024-06-30 | 84.24 | - | 17.67 | 8,226,339.62 |
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