基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
瑞达先进制造混合型发起式A(018226) |
净值：
1.0135
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日增长率：
1.79%
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累计净值：1.0135 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603699 | 纽威股份 | 28,800.00 | 801,504.00 | 7.66 |
| 688596 | 正帆科技 | 18,900.00 | 738,045.00 | 7.05 |
| 002970 | 锐明技术 | 12,500.00 | 709,750.00 | 6.78 |
| 002371 | 北方华创 | 1,600.00 | 665,600.00 | 6.36 |
| 688698 | 伟创电气 | 12,300.00 | 659,157.00 | 6.30 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,400.00 | 579,272.00 | 5.54 |
| 300857 | 协创数据 | 4,900.00 | 571,585.00 | 5.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 556,468.00 | 5.32 |
| 300115 | 长盈精密 | 22,000.00 | 548,680.00 | 5.24 |
| 688568 | 中科星图 | 10,000.00 | 544,000.00 | 5.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,209,470.00 | 78.46 | 83.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,618,170.00 | 15.47 | 16.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 6.37 | 10,462,648.99 |
| 2024-12-31 | 93.57 | - | 6.74 | 9,668,993.02 |
| 2024-09-30 | 86.37 | - | 13.85 | 9,460,576.72 |
| 2024-06-30 | 84.24 | - | 17.67 | 8,226,339.62 |
| 2024-03-31 | 69.29 | - | 32.58 | 9,056,480.04 |
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