基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成策略回报混合C(018225) |
净值：
1.2401
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：1.4078 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002773 | 康弘药业 | 10,341,776.00 | 299,601,250.72 | 7.39 |
| 000063 | 中兴通讯 | 6,806,012.00 | 221,127,329.88 | 5.46 |
| 600941 | 中国移动 | 1,826,079.00 | 205,525,191.45 | 5.07 |
| 603296 | 华勤技术 | 2,025,555.00 | 163,421,777.40 | 4.03 |
| 601333 | 广深铁路 | 52,264,547.00 | 151,044,540.83 | 3.73 |
| 600233 | 圆通速递 | 8,235,247.00 | 106,152,333.83 | 2.62 |
| 000739 | 普洛药业 | 6,871,222.00 | 96,197,108.00 | 2.37 |
| 000661 | 长春高新 | 947,134.00 | 93,936,750.12 | 2.32 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,249,702.00 | 87,129,223.44 | 2.15 |
| 601311 | 骆驼股份 | 8,751,170.00 | 79,023,065.10 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,743,378,735.46 | 43.01 | 72.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288,784,061.92 | 7.12 | 11.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210,557,679.68 | 5.19 | 8.73 |
| 批发和零售业 | 62,493,925.64 | 1.54 | 2.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,256,469.92 | 1.36 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,338,613.87 | 0.60 | 1.01 |
| 采矿业 | 12,872,264.30 | 0.32 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,498,870.00 | 0.31 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,542,976.40 | 0.06 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 247,465.85 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 118,245.40 | - | 0.00 |
| 金融业 | 105,975.32 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,118.08 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 514.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 59.53 | 0.50 | 25.01 | 4,053,517,494.99 |
| 2025-03-31 | 60.16 | - | 40.35 | 3,959,155,720.98 |
| 2024-12-31 | 58.03 | - | 41.22 | 4,334,909,406.91 |
| 2024-09-30 | 61.37 | - | 25.31 | 3,950,915,714.64 |
| 2024-06-30 | 60.45 | - | 39.60 | 3,723,772,842.75 |
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