基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡价值混合C(018224) |
净值：
1.6506
|
日增长率：
2.16%
|
累计净值：1.6506 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605589 | 圣泉集团 | 136,700.00 | 3,869,977.00 | 8.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 2,660,149.76 | 5.64 |
| 301188 | 力诺药包 | 128,700.00 | 2,294,721.00 | 4.87 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 8,200.00 | 2,200,543.50 | 4.67 |
| 01801 | 信达生物 | 50,500.00 | 2,171,695.84 | 4.60 |
| 002749 | 国光股份 | 138,700.00 | 2,106,853.00 | 4.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 114,300.00 | 2,071,116.00 | 4.39 |
| 000333 | 美的集团 | 25,000.00 | 1,962,500.00 | 4.16 |
| 01530 | 三生制药 | 166,000.00 | 1,832,149.77 | 3.88 |
| 603801 | 志邦家居 | 146,500.00 | 1,725,770.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,743,412.75 | 56.70 | 86.69 |
| 采矿业 | 2,515,566.00 | 5.33 | 8.15 |
| 房地产业 | 623,672.00 | 1.32 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 488,883.00 | 1.04 | 1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 479,649.00 | 1.02 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.26 | 2.58 | 12.12 | 47,166,488.55 |
| 2024-12-31 | 81.08 | 3.09 | 16.25 | 45,356,788.10 |
| 2024-09-30 | 86.86 | 0.33 | 12.60 | 52,719,757.07 |
| 2024-06-30 | 70.60 | 6.00 | 4.84 | 53,530,889.58 |
| 2024-03-31 | 91.89 | 6.36 | 1.98 | 64,951,531.38 |
微信公众号
证券之星APP
