基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡价值混合C(018224) |
净值：
1.9389
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日增长率：
-3.83%
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累计净值：1.9389 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605589 | 圣泉集团 | 136,700.00 | 3,793,425.00 | 8.05 |
| 01801 | 信达生物 | 50,500.00 | 3,610,592.44 | 7.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 2,660,522.93 | 5.64 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 8,200.00 | 2,446,798.33 | 5.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 114,300.00 | 2,228,850.00 | 4.73 |
| 01530 | 三生制药 | 101,000.00 | 2,178,329.37 | 4.62 |
| 000333 | 美的集团 | 25,000.00 | 1,805,000.00 | 3.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,500.00 | 1,652,179.81 | 3.50 |
| 603833 | 欧派家居 | 26,600.00 | 1,501,570.00 | 3.18 |
| 688073 | 毕得医药 | 24,602.00 | 1,427,408.04 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,013,976.94 | 27.60 | 61.52 |
| 采矿业 | 2,618,396.00 | 5.55 | 12.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,607,653.04 | 5.53 | 12.33 |
| 金融业 | 1,462,697.00 | 3.10 | 6.91 |
| 房地产业 | 618,840.00 | 1.31 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 502,440.00 | 1.07 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 330,880.00 | 0.70 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.31 | 0.65 | 6.47 | 47,146,840.88 |
| 2025-03-31 | 90.26 | 2.58 | 12.12 | 47,166,488.55 |
| 2024-12-31 | 81.08 | 3.09 | 16.25 | 45,356,788.10 |
| 2024-09-30 | 86.86 | 0.33 | 12.60 | 52,719,757.07 |
| 2024-06-30 | 70.60 | 6.00 | 4.84 | 53,530,889.58 |
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