基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质精选混合C(018222) |
净值：
3.1830
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：3.1830 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 81,400.00 | 20,530,708.00 | 9.88 |
| 601838 | 成都银行 | 995,149.00 | 20,002,494.90 | 9.63 |
| 600048 | 保利发展 | 1,019,800.00 | 8,260,380.00 | 3.98 |
| 300408 | 三环集团 | 204,000.00 | 6,813,600.00 | 3.28 |
| 688498 | 源杰科技 | 31,430.00 | 6,128,850.00 | 2.95 |
| 601689 | 拓普集团 | 125,200.00 | 5,915,700.00 | 2.85 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 18,000.00 | 5,652,900.00 | 2.72 |
| 002568 | 百润股份 | 218,298.00 | 5,590,611.78 | 2.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 157,200.00 | 5,453,268.00 | 2.62 |
| 689009 | 九号公司 | 90,591.00 | 5,360,269.47 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,601,711.87 | 61.41 | 71.39 |
| 金融业 | 24,739,004.90 | 11.91 | 13.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,300,792.20 | 3.99 | 4.64 |
| 房地产业 | 8,260,380.00 | 3.98 | 4.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,688,626.50 | 2.26 | 2.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,844,072.00 | 1.37 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,297,145.49 | 1.11 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.02 | 5.36 | 9.04 | 207,785,150.43 |
| 2025-03-31 | 88.05 | 5.74 | 6.83 | 228,371,713.38 |
| 2024-12-31 | 78.43 | 5.52 | 16.72 | 237,188,295.21 |
| 2024-09-30 | 78.36 | 6.87 | 15.05 | 272,070,902.20 |
| 2024-06-30 | 76.82 | 7.21 | 16.73 | 258,389,850.00 |
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