基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质精选混合C(018222) |
净值：
2.6210
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.6210 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 1,345,349.00 | 23,018,921.39 | 9.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 79,500.00 | 21,147,000.00 | 8.92 |
| 600048 | 保利发展 | 1,512,700.00 | 13,402,522.00 | 5.65 |
| 600900 | 长江电力 | 267,229.00 | 7,896,616.95 | 3.33 |
| 300408 | 三环集团 | 204,000.00 | 7,856,040.00 | 3.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 253,200.00 | 7,208,604.00 | 3.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 175,600.00 | 7,157,456.00 | 3.02 |
| 000975 | 山金国际 | 442,400.00 | 6,799,688.00 | 2.87 |
| 603259 | 药明康德 | 113,248.00 | 6,233,169.92 | 2.63 |
| 603369 | 今世缘 | 136,000.00 | 6,151,280.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,986,764.67 | 43.84 | 55.90 |
| 金融业 | 27,920,681.39 | 11.77 | 15.01 |
| 房地产业 | 13,402,522.00 | 5.65 | 7.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,280,611.95 | 4.76 | 6.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,170,870.48 | 4.71 | 6.01 |
| 采矿业 | 9,786,737.00 | 4.13 | 5.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,508,522.77 | 1.90 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,961,513.40 | 1.67 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.43 | 5.52 | 16.72 | 237,188,295.21 |
| 2024-09-30 | 78.36 | 6.87 | 15.05 | 272,070,902.20 |
| 2024-06-30 | 76.82 | 7.21 | 16.73 | 258,389,850.00 |
| 2024-03-31 | 80.67 | 7.10 | 12.52 | 372,380,163.00 |
| 2023-12-31 | 79.43 | 6.09 | 14.77 | 432,693,585.01 |
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