基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发品质优选混合发起式A(018220) |
净值：
1.0499
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0499 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 25,000.00 | 442,647.12 | 3.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,400.00 | 395,724.00 | 3.13 |
| 600873 | 梅花生物 | 35,400.00 | 355,062.00 | 2.81 |
| 000333 | 美的集团 | 4,500.00 | 338,490.00 | 2.68 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 4,800.00 | 306,037.70 | 2.42 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 7,500.00 | 292,049.87 | 2.31 |
| 002572 | 索菲亚 | 16,600.00 | 285,188.00 | 2.26 |
| 00268 | 金蝶国际 | 36,000.00 | 284,368.36 | 2.25 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 28,000.00 | 283,145.99 | 2.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 270,311.08 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,721,017.11 | 29.43 | 79.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 516,616.68 | 4.09 | 11.02 |
| 采矿业 | 448,524.00 | 3.55 | 9.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 64.45 | 17.16 | 31.15 | 12,643,941.48 |
| 2024-09-30 | 20.41 | 40.02 | 17.87 | 17,326,435.86 |
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