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首页 > 基金> 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)
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红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期

(018219)
净值：
1.0346
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0346 2025-04-18
  • 净值走势
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03460.00%
2025-04-171.03460.01%
2025-04-161.03450.01%
2025-04-151.0344-0.01%
2025-04-141.03450.00%
2025-04-111.03450.01%
2025-04-101.03440.01%
2025-04-091.03430.03%
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基金情况

基金全称 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 红土创新基金
基金经理 王雅倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.44亿元 份额规模 10.1215亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.26%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-92.100.021,044,193,691.27
2024-09-30-108.520.06449,995,582.22
2024-06-30-119.530.05283,398,898.56
2024-03-31-134.870.10359,685,752.69
2023-12-31-100.820.071,175,573,398.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-04-王雅倩2281.02
2023-05-302025-03-28邱骏6683.27
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