基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久恒灵活配置混合C(018216) |
净值：
1.5235
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.5235 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 10,045.00 | 4,081,283.50 | 6.32 |
| 688049 | 炬芯科技 | 61,202.00 | 2,929,127.72 | 4.54 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 67,300.00 | 2,643,544.00 | 4.09 |
| 000062 | 深圳华强 | 111,800.00 | 2,629,536.00 | 4.07 |
| 603678 | 火炬电子 | 65,500.00 | 2,591,180.00 | 4.01 |
| 688362 | 甬矽电子 | 85,149.00 | 2,562,984.90 | 3.97 |
| 001309 | 德明利 | 18,100.00 | 2,355,896.00 | 3.65 |
| 688300 | 联瑞新材 | 36,388.00 | 2,105,409.68 | 3.26 |
| 603893 | 瑞芯微 | 11,800.00 | 2,044,940.00 | 3.17 |
| 688141 | 杰华特 | 69,996.00 | 2,040,383.40 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,544,114.70 | 73.62 | 79.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,723,507.30 | 10.41 | 11.22 |
| 批发和零售业 | 2,629,536.00 | 4.07 | 4.39 |
| 金融业 | 1,256,640.00 | 1.95 | 2.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,044,300.00 | 1.62 | 1.74 |
| 卫生和社会工作 | 733,200.00 | 1.14 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 9.11 | 64,578,372.14 |
| 2024-12-31 | 94.38 | - | 7.54 | 58,439,824.30 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 5.87 | 54,429,598.24 |
| 2024-06-30 | 93.76 | - | 7.67 | 49,673,717.41 |
| 2024-03-31 | 92.70 | - | 10.47 | 57,491,317.02 |
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