基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐辰利债券C(018215) |
净值：
1.0566
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.0566 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,600.00 | 1,007,472.00 | 2.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 1.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 550,375.81 | 1.10 |
| 600690 | 海尔智家 | 13,200.00 | 360,888.00 | 0.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 249,200.00 | 0.50 |
| 000333 | 美的集团 | 3,100.00 | 243,350.00 | 0.49 |
| 000858 | 五粮液 | 1,700.00 | 223,295.00 | 0.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 202,352.00 | 0.40 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,000.00 | 196,800.00 | 0.39 |
| 000933 | 神火股份 | 6,900.00 | 129,444.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,324,711.99 | 6.63 | 66.00 |
| 采矿业 | 1,259,140.00 | 2.51 | 25.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 285,596.00 | 0.57 | 5.67 |
| 金融业 | 137,652.00 | 0.27 | 2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,865.00 | 0.04 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 11,175.00 | 0.02 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 91.25 | 0.95 | 276,773,592.75 |
| 2025-03-31 | 11.64 | 85.37 | 0.90 | 50,169,573.83 |
| 2024-12-31 | 15.32 | 84.51 | 0.46 | 66,036,744.07 |
| 2024-09-30 | 15.55 | 99.12 | 0.19 | 103,696,226.64 |
| 2024-06-30 | 15.37 | 92.44 | 0.48 | 128,572,162.96 |
微信公众号
证券之星APP
