基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐辰利债券C(018215) |
净值：
1.0356
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0356 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,700.00 | 1,824,984.00 | 2.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,219,200.00 | 1.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,219,200.00 | 1.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 579,238.02 | 0.88 |
| 000858 | 五粮液 | 4,000.00 | 560,160.00 | 0.85 |
| 002463 | 沪电股份 | 12,500.00 | 495,625.00 | 0.75 |
| 600690 | 海尔智家 | 16,500.00 | 469,755.00 | 0.71 |
| 601898 | 中煤能源 | 27,000.00 | 328,860.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 319,200.00 | 0.48 |
| 000333 | 美的集团 | 4,200.00 | 315,924.00 | 0.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,000.00 | 177,058.85 | 0.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,000.00 | 177,058.85 | 0.27 |
| 600938 | 中国海油 | 4,500.00 | 132,795.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,128,668.94 | 9.28 | 66.24 |
| 采矿业 | 2,580,905.00 | 3.91 | 27.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 378,515.75 | 0.57 | 4.09 |
| 金融业 | 137,550.00 | 0.21 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 26,400.00 | 0.04 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.32 | 84.51 | 0.46 | 66,036,744.07 |
| 2024-09-30 | 15.55 | 99.12 | 0.19 | 103,696,226.64 |
| 2024-06-30 | 15.37 | 92.44 | 0.48 | 128,572,162.96 |
| 2024-03-31 | 15.41 | 105.71 | 0.22 | 161,065,589.57 |
| 2023-12-31 | 14.41 | 91.15 | 0.15 | 300,422,166.85 |
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