基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银稳惠180天持有期混合A(018212) |
净值：
1.1061
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1061 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 6,200.00 | 439,890.00 | 1.93 |
| 603444 | 吉比特 | 1,900.00 | 415,796.00 | 1.83 |
| 002916 | 深南电路 | 3,100.00 | 387,500.00 | 1.70 |
| 000063 | 中兴通讯 | 8,100.00 | 327,240.00 | 1.44 |
| 603096 | 新经典 | 16,000.00 | 303,200.00 | 1.33 |
| 603630 | 拉芳家化 | 18,900.00 | 260,442.00 | 1.14 |
| 300783 | 三只松鼠 | 7,000.00 | 258,090.00 | 1.13 |
| 603799 | 华友钴业 | 8,800.00 | 257,488.00 | 1.13 |
| 688508 | 芯朋微 | 5,918.00 | 254,296.46 | 1.12 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 8,546.00 | 251,166.94 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,200,465.59 | 22.83 | 77.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 939,036.35 | 4.12 | 13.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 334,352.00 | 1.47 | 4.96 |
| 批发和零售业 | 258,090.00 | 1.13 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,030.00 | 0.02 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,651.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.58 | 61.55 | 9.67 | 22,774,221.37 |
| 2024-09-30 | 27.84 | 66.69 | 6.48 | 39,330,460.51 |
| 2024-06-30 | 29.50 | 61.92 | 8.84 | 42,163,222.56 |
| 2024-03-31 | 19.86 | 69.28 | 10.51 | 63,199,044.66 |
| 2023-12-31 | 16.69 | 81.63 | 2.38 | 105,656,569.30 |
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