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兴银稳惠180天持有期混合A(018212)
兴银稳惠180天持有期混合A
(018212)
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累计净值：1.1445
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1445 | -0.22% |
| 2025-09-03 | 1.1470 | 0.02% |
| 2025-09-02 | 1.1468 | -0.49% |
| 2025-09-01 | 1.1524 | 0.26% |
| 2025-08-29 | 1.1494 | 0.27% |
| 2025-08-28 | 1.1463 | -0.04% |
| 2025-08-27 | 1.1468 | -0.46% |
| 2025-08-26 | 1.1521 | 0.15% |
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基金全称
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兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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袁作栋 王深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0800亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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1.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.55%
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最近两年
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13.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 300.00 | 90,585.00 | 0.48 |
| 688536 | 思瑞浦 | 527.00 | 73,105.44 | 0.39 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,500.00 | 59,780.00 | 0.32 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,000.00 | 53,320.00 | 0.28 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,400.00 | 51,828.00 | 0.28 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,200.00 | 51,204.00 | 0.27 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1,600.00 | 49,280.00 | 0.26 |
| 300454 | 深信服 | 500.00 | 47,090.00 | 0.25 |
| 600570 | 恒生电子 | 1,400.00 | 46,956.00 | 0.25 |
| 002299 | 圣农发展 | 3,100.00 | 44,299.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 680,119.40 | 3.63 | 55.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310,407.32 | 1.66 | 25.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 102,600.00 | 0.55 | 8.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,828.00 | 0.26 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,932.00 | 0.25 | 3.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,248.00 | 0.08 | 1.24 |
| 房地产业 | 13,680.00 | 0.07 | 1.11 |
| 金融业 | 11,761.00 | 0.06 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.56 | 31.28 | 21.99 | 18,710,794.24 |
| 2025-03-31 | 12.94 | 16.73 | 30.67 | 20,409,412.77 |
| 2024-12-31 | 29.58 | 61.55 | 9.67 | 22,774,221.37 |
| 2024-09-30 | 27.84 | 66.69 | 6.48 | 39,330,460.51 |
| 2024-06-30 | 29.50 | 61.92 | 8.84 | 42,163,222.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 王深 | 28 | 0.56 |
| 2023-04-26 | - | 袁作栋 | 863 | 14.70 |
| 2023-04-26 | 2025-08-28 | 李文程 | 855 | 14.68 |
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