基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国精准医疗混合C(018209) |
净值：
3.7161
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日增长率：
2.59%
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累计净值：3.7161 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,427,226.00 | 423,886,122.00 | 9.23 |
| 002653 | 海思科 | 9,377,949.00 | 395,937,006.78 | 8.62 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,336,955.00 | 395,899,114.60 | 8.62 |
| 002422 | 科伦药业 | 10,287,470.00 | 369,525,922.40 | 8.04 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,424,532.00 | 368,171,435.32 | 8.01 |
| 688428 | 诺诚健华 | 12,582,004.00 | 307,378,357.72 | 6.69 |
| 002294 | 信立泰 | 6,041,733.00 | 285,955,222.89 | 6.22 |
| 688212 | 澳华内镜 | 4,835,058.00 | 236,917,842.00 | 5.16 |
| 688235 | 百济神州 | 971,030.00 | 226,871,449.20 | 4.94 |
| 688658 | 悦康药业 | 11,111,078.00 | 211,554,925.12 | 4.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,226,231,007.64 | 92.00 | 98.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,371,975.24 | 1.23 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 8.57 | 4,593,696,058.72 |
| 2025-03-31 | 94.00 | - | 6.93 | 4,450,395,106.77 |
| 2024-12-31 | 91.02 | - | 12.61 | 4,175,260,423.50 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 8.19 | 4,168,894,820.81 |
| 2024-06-30 | 89.03 | - | 11.72 | 3,516,627,769.77 |
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