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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) |
净值：
1.4507
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日增长率：
-3.84%
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累计净值：1.4507 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 82,600.00 | 4,515,857.85 | 10.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,600.00 | 3,944,913.31 | 9.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 38,100.00 | 3,815,033.39 | 8.72 |
| 03690 | 美团-W | 30,200.00 | 3,450,873.52 | 7.89 |
| 300059 | 东方财富 | 107,400.00 | 2,484,162.00 | 5.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,901.00 | 1,490,161.17 | 3.41 |
| 01024 | 快手-W | 25,500.00 | 1,472,024.09 | 3.37 |
| 002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 1,193,967.00 | 2.73 |
| 688041 | 海光信息 | 8,000.00 | 1,130,320.00 | 2.58 |
| 300124 | 汇川技术 | 16,000.00 | 1,033,120.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,273,996.61 | 25.77 | 56.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,512,312.78 | 12.60 | 27.55 |
| 金融业 | 3,225,626.00 | 7.37 | 16.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 8.82 | 43,745,041.41 |
| 2025-03-31 | 93.27 | - | 8.34 | 47,852,711.12 |
| 2024-12-31 | 93.43 | - | 7.00 | 25,617,954.03 |
| 2024-09-30 | 93.78 | - | 6.15 | 28,179,938.81 |
| 2024-06-30 | 92.10 | - | 8.05 | 23,328,734.01 |
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