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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) |
净值：
1.2878
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日增长率：
1.77%
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累计净值：1.2878 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 138,400.00 | 6,283,807.86 | 13.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 49,200.00 | 5,811,614.21 | 12.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,200.00 | 4,678,194.40 | 9.78 |
| 03690 | 美团-W | 24,900.00 | 3,580,045.16 | 7.48 |
| 300059 | 东方财富 | 106,800.00 | 2,411,544.00 | 5.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,901.00 | 1,509,766.33 | 3.16 |
| 01024 | 快手-W | 25,500.00 | 1,278,973.17 | 2.67 |
| 300124 | 汇川技术 | 18,200.00 | 1,240,694.00 | 2.59 |
| 002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 1,123,200.00 | 2.35 |
| 688041 | 海光信息 | 7,800.00 | 1,102,140.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,998,865.63 | 25.07 | 58.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,442,143.32 | 11.37 | 26.72 |
| 金融业 | 2,925,624.00 | 6.11 | 14.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.27 | - | 8.34 | 47,852,711.12 |
| 2024-12-31 | 93.43 | - | 7.00 | 25,617,954.03 |
| 2024-09-30 | 93.78 | - | 6.15 | 28,179,938.81 |
| 2024-06-30 | 92.10 | - | 8.05 | 23,328,734.01 |
| 2024-03-31 | 93.49 | - | 7.21 | 23,140,433.14 |
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