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首页 > 基金> 永赢浩益一年定开债券发起(018206)
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永赢浩益一年定开债券发起

(018206)
净值：
1.0606
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0606 2025-04-18
  • 净值走势
永赢浩益一年定开债券发起(018206)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06060.01%
2025-04-171.0605-0.01%
2025-04-161.06060.03%
2025-04-151.06030.00%
2025-04-141.06030.00%
2025-04-111.06030.04%
2025-04-101.05990.00%
2025-04-091.05990.00%
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基金情况

基金全称 永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 杨野
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 68.31亿元 份额规模 64.5193亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.92%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.69%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-131.951.486,831,387,380.88
2024-09-30-123.440.566,720,524,258.29
2024-06-30-134.111.395,212,752,449.10
2024-03-31-130.631.675,141,420,920.46
2023-12-31-129.280.955,079,876,058.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-14-杨野6776.06
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