基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信优质成长混合A(018204) |
净值：
1.2770
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.2770 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 6,800.00 | 539,716.00 | 5.33 |
| 688025 | 杰普特 | 4,800.00 | 343,200.00 | 3.39 |
| 688210 | 统联精密 | 13,000.00 | 296,400.00 | 2.93 |
| 688378 | 奥来德 | 17,520.00 | 295,212.00 | 2.91 |
| 688337 | 普源精电 | 6,927.00 | 247,086.09 | 2.44 |
| 688786 | 悦安新材 | 10,600.00 | 246,980.00 | 2.44 |
| 300415 | 伊之密 | 10,500.00 | 211,575.00 | 2.09 |
| 688551 | 科威尔 | 6,700.00 | 196,913.00 | 1.94 |
| 002876 | 三利谱 | 7,800.00 | 196,482.00 | 1.94 |
| 603882 | 金域医学 | 6,800.00 | 194,208.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,703,519.87 | 36.55 | 92.20 |
| 卫生和社会工作 | 194,208.00 | 1.92 | 4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 118,988.54 | 1.17 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 39.64 | - | 60.46 | 10,132,402.09 |
| 2025-03-31 | 82.84 | - | 20.09 | 6,469,194.11 |
| 2024-12-31 | 77.21 | - | 33.12 | 5,896,994.63 |
| 2024-09-30 | 68.05 | - | 8.25 | 6,196,771.46 |
| 2024-06-30 | 93.50 | 0.32 | 7.13 | 6,132,396.14 |
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