基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳核心科技混合C(018203) |
净值：
1.3403
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日增长率：
1.93%
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累计净值：1.3403 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 96,800.00 | 44,396,982.17 | 6.52 |
| 301339 | 通行宝 | 1,473,900.00 | 33,000,621.00 | 4.85 |
| 688225 | 亚信安全 | 1,305,577.00 | 30,393,832.56 | 4.46 |
| 600536 | 中国软件 | 668,780.00 | 28,884,608.20 | 4.24 |
| 002609 | 捷顺科技 | 2,906,400.00 | 27,174,840.00 | 3.99 |
| 002410 | 广联达 | 1,841,100.00 | 26,677,539.00 | 3.92 |
| 688458 | 美芯晟 | 675,354.00 | 24,542,364.36 | 3.60 |
| 603383 | 顶点软件 | 592,289.00 | 22,649,131.36 | 3.33 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,831,000.00 | 22,236,474.77 | 3.27 |
| 301169 | 零点有数 | 522,437.00 | 19,533,919.43 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308,504,511.90 | 45.30 | 54.90 |
| 制造业 | 194,676,125.58 | 28.59 | 34.64 |
| 租赁和商务服务业 | 27,289,206.83 | 4.01 | 4.86 |
| 建筑业 | 11,922,262.00 | 1.75 | 2.12 |
| 教育 | 8,003,294.00 | 1.18 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,424,376.00 | 1.09 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,129,920.00 | 0.61 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.03 | 0.38 | 8.02 | 681,000,356.50 |
| 2024-12-31 | 92.84 | 0.37 | 6.80 | 773,494,672.88 |
| 2024-09-30 | 93.84 | 0.19 | 4.75 | 1,284,116,712.42 |
| 2024-06-30 | 93.80 | 0.12 | 6.32 | 1,182,546,712.77 |
| 2024-03-31 | 92.60 | 0.10 | 8.16 | 1,415,535,684.08 |
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