基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C(018201) |
净值：
0.9260
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.9260 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09987 | 百胜中国 | 27,800.00 | 10,390,142.97 | 9.55 |
| 00669 | 创科实业 | 96,500.00 | 8,304,201.11 | 7.63 |
| 02020 | 安踏体育 | 103,600.00 | 8,164,683.06 | 7.51 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 54,200.00 | 7,827,720.91 | 7.20 |
| 09961 | 携程集团-S | 12,500.00 | 5,700,782.33 | 5.24 |
| 09633 | 农夫山泉 | 147,800.00 | 4,603,306.75 | 4.23 |
| 06690 | 海尔智家 | 178,200.00 | 4,111,207.65 | 3.78 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 230,000.00 | 4,075,217.28 | 3.75 |
| 00288 | 万洲国际 | 612,000.00 | 4,032,471.80 | 3.71 |
| 02313 | 申洲国际 | 60,600.00 | 3,265,932.28 | 3.00 |
| 06689 | 洪九果品 | 14,500.00 | 23,283.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 62,163,296.13 | 57.15 | 60.41 |
| 必需消费品 | 31,733,679.12 | 29.17 | 30.84 |
| 工业 | 8,304,201.11 | 7.63 | 8.07 |
| 原材料 | 702,495.12 | 0.65 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.63 | - | 18.44 | 108,772,236.50 |
| 2024-12-31 | 94.61 | - | 11.23 | 35,938,444.01 |
| 2024-09-30 | 77.92 | - | 13.14 | 48,089,085.21 |
| 2024-06-30 | 94.31 | - | 11.33 | 27,220,641.32 |
| 2024-03-31 | 94.52 | - | 9.80 | 26,338,407.41 |
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