基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199) |
净值：
0.9725
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9725 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000951 | 中国重汽 | 37,500.00 | 756,750.00 | 0.57 |
| 605305 | 中际联合 | 23,200.00 | 651,920.00 | 0.49 |
| 600435 | 北方导航 | 59,400.00 | 646,866.00 | 0.48 |
| 600522 | 中天科技 | 43,900.00 | 639,184.00 | 0.48 |
| 603529 | 爱玛科技 | 13,900.00 | 616,882.00 | 0.46 |
| 300994 | 久祺股份 | 48,800.00 | 611,952.00 | 0.46 |
| 605117 | 德业股份 | 6,600.00 | 603,636.00 | 0.45 |
| 301035 | 润丰股份 | 10,300.00 | 574,534.00 | 0.43 |
| 002025 | 航天电器 | 10,300.00 | 572,680.00 | 0.43 |
| 300443 | 金雷股份 | 26,400.00 | 559,680.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,454,518.22 | 12.30 | 95.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 507,357.00 | 0.38 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,790.00 | 0.14 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,864.00 | 0.03 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.20 | 89.26 | 2.90 | 133,741,802.34 |
| 2024-12-31 | 15.46 | 86.53 | 2.73 | 163,977,302.84 |
| 2024-09-30 | 9.08 | 50.70 | 16.55 | 176,396,089.22 |
| 2024-06-30 | 18.34 | 37.19 | 16.94 | 191,022,809.43 |
| 2024-03-31 | 10.46 | 53.90 | 10.44 | 212,084,421.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-26 | - | 姜承操 | 157 | 0.01 |
| 2024-09-10 | - | 孙婕衎 | 234 | 1.83 |
| 2023-06-21 | 2024-11-23 | 周珊珊 | 521 | -2.73 |
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