首页 > 基金> 交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198)

交银稳进丰利六个月持有期混合A

(018198)

净值:
0.9834
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9834 2025-04-30
  • 净值走势
交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.98340.00%
2025-04-290.98340.06%
2025-04-280.9828-0.11%
2025-04-250.9839-0.13%
2025-04-240.98520.04%
2025-04-230.9848-0.01%
2025-04-220.98490.08%
2025-04-210.98410.18%
基金全称 交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 孙婕衎 姜承操
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.93亿元 份额规模 0.9391亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.32%
最近三月 -0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.30%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000951中国重汽37,500.00756,750.000.57
605305中际联合23,200.00651,920.000.49
600435北方导航59,400.00646,866.000.48
600522中天科技43,900.00639,184.000.48
603529爱玛科技13,900.00616,882.000.46
300994久祺股份48,800.00611,952.000.46
605117德业股份6,600.00603,636.000.45
301035润丰股份10,300.00574,534.000.43
002025航天电器10,300.00572,680.000.43
300443金雷股份26,400.00559,680.000.42
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,454,518.2212.3095.76
信息传输、软件和信息技术服务业507,357.000.382.95
科学研究和技术服务业181,790.000.141.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业39,864.000.030.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3113.2089.262.90133,741,802.34
2024-12-3115.4686.532.73163,977,302.84
2024-09-309.0850.7016.55176,396,089.22
2024-06-3018.3437.1916.94191,022,809.43
2024-03-3110.4653.9010.44212,084,421.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-姜承操1570.27
2024-09-10-孙婕衎2342.22
2023-06-212024-11-23周珊珊521-1.90
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年