基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信新材料精选股票发起A(018194) |
净值：
1.3131
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.3131 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,660,000.00 | 7.14 |
| 600873 | 梅花生物 | 187,500.00 | 1,880,625.00 | 5.05 |
| 603379 | 三美股份 | 38,100.00 | 1,462,278.00 | 3.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 49,500.00 | 1,457,679.56 | 3.91 |
| 688408 | 中信博 | 16,465.00 | 1,185,480.00 | 3.18 |
| 605166 | 聚合顺 | 94,000.00 | 1,125,180.00 | 3.02 |
| 00189 | 东岳集团 | 141,516.00 | 1,064,121.75 | 2.86 |
| 600989 | 宝丰能源 | 62,500.00 | 1,052,500.00 | 2.83 |
| 600866 | 星湖科技 | 160,100.00 | 1,035,847.00 | 2.78 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 18,300.00 | 870,897.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,683,480.25 | 76.99 | 95.54 |
| 采矿业 | 1,047,876.00 | 2.81 | 3.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 279,186.00 | 0.75 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.70 | - | 7.70 | 37,255,738.85 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 12.25 | 23,963,786.60 |
| 2024-06-30 | 92.78 | - | 8.56 | 21,018,455.60 |
| 2024-03-31 | 94.17 | - | 8.99 | 13,258,509.45 |
| 2023-12-31 | 93.21 | - | 8.68 | 12,101,677.04 |
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