首页 > 基金> 建信鑫弘180天持有期债券C(018193)

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建信鑫弘180天持有期债券C

(018193)

净值：

1.0918

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0918

2025-07-17

净值走势

建信鑫弘180天持有期债券C(018193)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.0918	0.03%
2025-07-16	1.0915	0.01%
2025-07-15	1.0914	0.07%
2025-07-14	1.0906	-0.03%
2025-07-11	1.0909	-0.02%
2025-07-10	1.0911	-0.05%
2025-07-09	1.0916	-0.01%
2025-07-08	1.0917	-0.04%

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基金情况

基金全称	建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	彭紫云吴轶
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.70亿元	份额规模	2.4985亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.28%
最近三月	0.90%
最近六月	0.00%
最近一年	4.48%
最近两年	-

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基金要闻

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建信鑫弘180天持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	82.60	1.07	344,348,579.00
2024-12-31	-	114.40	1.41	188,166,697.33
2024-09-30	-	86.59	3.14	143,376,454.78
2024-06-30	-	115.23	1.79	132,416,692.74
2024-03-31	-	126.79	2.21	132,843,984.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-10	-	吴轶	616	8.20
2023-08-23	-	彭紫云	695	9.15

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基金公告

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