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首页 > 基金> 建信鑫弘180天持有期债券A(018192)
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建信鑫弘180天持有期债券A

(018192)
净值：
1.0927
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0927 2025-09-04
  • 净值走势
建信鑫弘180天持有期债券A(018192)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.09270.05%
2025-09-031.09210.05%
2025-09-021.09150.01%
2025-09-011.09140.04%
2025-08-291.09100.00%
2025-08-281.0910-0.05%
2025-08-271.09150.03%
2025-08-261.09120.06%
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基金情况

基金全称 建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 彭紫云 吴轶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.89亿元 份额规模 1.7285亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.03%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 3.90%
最近两年 9.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.470.51645,435,868.75
2025-03-31-82.601.07344,348,579.00
2024-12-31-114.401.41188,166,697.33
2024-09-30-86.593.14143,376,454.78
2024-06-30-115.231.79132,416,692.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-10-吴轶6668.28
2023-08-23-彭紫云7459.27
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